1С: Управление нашей фирмой 8 дает возможность учитывать движение денежных средств в кассах компании и на расчетных счетах в банках, составлять платежный календарь. 1С: УНФ поддерживает обмен платежными поручениями и выписками со многими популярными системами типа банк-клиент.
Платежный календарь – удобный сервис для оперативного планирования и контроля денег компании. Основная задача платежного календаря – не допустить «кассовых разрывов» (ситуация, когда на счетах и в кассе предприятия денег недостаточно для выполнения обязательств перед поставщиками, персоналом или по налогам), а также определение приоритета платежей.
Платежный календарь можно сформировать как на основе запланированных поступлений и расхода денег (например, автоматом при проведении заказов поставщикам или от покупателей), так и произвольным образом – на основании других планов по поступлению и расходованию денежных средств.
Все денежные документы «1С: Бухгалтерии 8» (банковские и кассовые) имеют реквизит «Статья ддс«.
Для работы с наличными деньгами можно завести несколько касс, к примеру, главная касса компании, личная касса директора и т. д. 1С: УНФ позволяет учитывать поступление, перемещение и расход наличных денег, распечатывать расходные и приходные кассовые документы (ордера), а даже учитывать наличную валюту.